行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安核心优势混合A(006720)

2024-03-28     1.46610.4935%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,320.553,801.933,801.932,957.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6.48-722.60-351.9116.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108.771,438.81312.4213,968.31
基金赎回款197.292,197.59942.3913,140.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-88.52-758.78-629.97827.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,238.512,320.552,820.053,801.93