-3.1035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,020.25 | 2,095.68 | 2,095.68 | 1,813.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -920.86 | 731.21 | 2,209.52 | -211.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,847.03 | 69,772.54 | 26,036.22 | 5,293.51 |
| 基金赎回款 | 16,999.84 | 55,579.17 | 13,780.91 | 4,799.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,152.81 | 14,193.37 | 12,255.31 | 494.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,946.59 | 17,020.25 | 16,560.50 | 2,095.68 |