-2.5048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,095.68 | 2,095.68 | 2,095.68 | 1,813.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 731.21 | 731.21 | 731.21 | -410.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,772.54 | 69,772.54 | 69,772.54 | 3,550.62 |
| 基金赎回款 | 55,579.17 | 55,579.17 | 55,579.17 | 2,171.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,193.37 | 14,193.37 | 14,193.37 | 1,378.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,020.25 | 17,020.25 | 17,020.25 | 2,781.25 |