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平安核心优势混合A(006720)

2020-08-07     1.9455-1.2787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值26,317.7726,317.77
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,125.74482.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款570.91234.36
基金赎回款-26,450.8819,328.83
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,879.97-19,094.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,563.557,706.08