0.0662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,611.22 | 70,611.22 | 72,420.47 | 72,420.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,185.52 | 2,224.99 | 936.98 | 1,198.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.92 | 17.52 | 112.17 | 87.67 |
| 基金赎回款 | 43.46 | 17.11 | 199.90 | 166.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31.46 | 0.41 | -87.73 | -79.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,566.35 | 0.00 | 2,658.50 | 1,167.77 |
| 期末基金净值 | 72,261.84 | 72,836.61 | 70,611.22 | 72,372.13 |