-0.1002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,268.81 | 68,268.81 | 305,639.06 | 305,639.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,014.10 | 831.16 | 2,482.13 | 4,786.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,786.67 | 17,018.01 | 138,755.05 | 134,701.36 |
| 基金赎回款 | 119,717.37 | 83,411.84 | 369,471.89 | 146,406.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,930.70 | -66,393.83 | -230,716.84 | -11,705.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,135.54 | 5,457.07 |
| 期末基金净值 | 6,352.22 | 2,706.15 | 68,268.81 | 293,263.55 |