-0.7791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,838.42 | 252,556.74 | 252,556.74 | 55,124.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,135.15 | 3,286.44 | -11,668.85 | -40,181.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,200.53 | 101,442.50 | 29,229.26 | 467,252.78 |
| 基金赎回款 | 45,090.68 | 271,447.25 | 136,742.46 | 185,272.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,890.16 | -170,004.75 | -107,513.19 | 281,980.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,200.74 | 0.00 | 0.00 | 44,366.86 |
| 期末基金净值 | 53,882.69 | 85,838.42 | 133,374.70 | 252,556.74 |