-2.2623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,861.02 | 85,838.42 | 85,838.42 | 252,556.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,312.33 | 25,704.22 | 6,135.15 | 3,286.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,873.05 | 98,769.74 | 8,200.53 | 101,442.50 |
| 基金赎回款 | 94,879.20 | 118,250.63 | 45,090.68 | 271,447.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,993.85 | -19,480.89 | -36,890.16 | -170,004.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,352.10 | 1,200.74 | 1,200.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,815.10 | 90,861.02 | 53,882.69 | 85,838.42 |