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方正富邦富利纯债A(006731)

2022-09-23     1.0712-0.0280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值49,608.281,898.651,898.65142,030.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
599.011,126.0139.171,494.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.5199,737.4679,709.502,268.13
基金赎回款-37.5851,456.98383.55143,894.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35.0748,280.4879,325.95-141,626.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,696.850.000.00
期末基金净值50,172.2349,608.2881,263.771,898.65