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方正富邦富利纯债A(006731)

2024-03-28     1.10920.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,348.2549,608.2849,608.281,898.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
933.83807.14599.011,126.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,680.397,839.052.5199,737.46
基金赎回款20,630.6852,906.23-37.5851,456.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,049.71-45,067.18-35.0748,280.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,696.85
期末基金净值44,331.795,348.2550,172.2349,608.28