0.0906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 320,343.51 | 320,343.51 | 51,054.40 | 5,348.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57.41 | 57.41 | 1,899.54 | 1,952.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,171.47 | 86,171.47 | 145,629.01 | 73,902.78 |
| 基金赎回款 | 185,814.83 | 185,814.83 | 82,245.07 | 28,859.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,643.36 | -99,643.36 | 63,383.94 | 45,042.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,624.18 | 4,624.18 | 3,085.37 | 1,289.60 |
| 期末基金净值 | 216,133.38 | 216,133.38 | 113,252.51 | 51,054.40 |