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方正富邦富利纯债C(006732)

2024-05-24     1.0808-0.0278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,348.255,348.2549,608.2849,608.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,952.91933.83807.14599.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,902.7858,680.397,839.052.51
基金赎回款28,859.9320,630.6852,906.23-37.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,042.8538,049.71-45,067.18-35.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,289.600.000.000.00
期末基金净值51,054.4044,331.795,348.2550,172.23