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方正富邦富利纯债C(006732)

2021-03-01     1.04510.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值142,030.7217,160.6617,160.66
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,511.382,352.46393.45
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,246.16296,925.16129,955.42
基金赎回款141,901.27171,544.06133,784.51
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-139,655.11125,381.09-3,829.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,863.490.00
期末基金净值3,887.00142,030.7213,725.02