-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,446.41 | 320,343.51 | 320,343.51 | 51,054.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,264.95 | -2,426.20 | 57.41 | 8,974.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,156.36 | 90,347.38 | 86,171.47 | 561,708.12 |
| 基金赎回款 | 26,349.24 | 204,194.10 | 185,814.83 | 298,307.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,807.13 | -113,846.72 | -99,643.36 | 263,400.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,624.18 | 4,624.18 | 3,085.37 |
| 期末基金净值 | 216,518.49 | 199,446.41 | 216,133.38 | 320,343.51 |