0.0730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 320,343.51 | 320,343.51 | 320,343.51 | 320,343.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,426.20 | -2,426.20 | -2,426.20 | -2,426.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,347.38 | 90,347.38 | 90,347.38 | 90,347.38 |
| 基金赎回款 | 204,194.10 | 204,194.10 | 204,194.10 | 204,194.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,846.72 | -113,846.72 | -113,846.72 | -113,846.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,624.18 | 4,624.18 | 4,624.18 | 4,624.18 |
| 期末基金净值 | 199,446.41 | 199,446.41 | 199,446.41 | 199,446.41 |