-1.5961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,946.42 | 110,473.11 | 110,473.11 | 60,261.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,846.36 | -24,745.95 | -6,316.84 | -23,006.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,460.86 | 69,310.41 | 40,762.02 | 98,592.66 |
| 基金赎回款 | 14,441.56 | 29,091.15 | 14,378.17 | 25,373.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,019.30 | 40,219.26 | 26,383.85 | 73,218.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,119.37 | 125,946.42 | 130,540.12 | 110,473.11 |