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国金惠鑫短债债券A(006734)

2023-02-06     1.09680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值13,130.3066,666.0766,666.0722,246.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66.96287.55175.611,070.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款913.5423,282.419,167.50164,173.28
基金赎回款7,559.0377,105.7364,628.60120,825.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,645.48-53,823.32-55,461.1143,348.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,551.7713,130.3011,380.5766,666.07