0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,130.30 | 66,666.07 | 66,666.07 | 22,246.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66.96 | 287.55 | 175.61 | 1,070.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 913.54 | 23,282.41 | 9,167.50 | 164,173.28 |
| 基金赎回款 | 7,559.03 | 77,105.73 | 64,628.60 | 120,825.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,645.48 | -53,823.32 | -55,461.11 | 43,348.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,551.77 | 13,130.30 | 11,380.57 | 66,666.07 |