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国金惠鑫短债债券A(006734)

2021-04-30     1.06240.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,246.9022,246.9020,214.9820,214.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,070.93709.99154.8060.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款164,173.28101,207.1727,777.46941.30
基金赎回款120,825.0479,726.6425,900.3314,944.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,348.2421,480.531,877.13-14,003.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,666.0744,437.4222,246.906,272.19