0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,246.90 | 22,246.90 | 20,214.98 | 20,214.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,070.93 | 709.99 | 154.80 | 60.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,173.28 | 101,207.17 | 27,777.46 | 941.30 |
| 基金赎回款 | 120,825.04 | 79,726.64 | 25,900.33 | 14,944.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,348.24 | 21,480.53 | 1,877.13 | -14,003.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,666.07 | 44,437.42 | 22,246.90 | 6,272.19 |