行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金惠鑫短债C(006735)

2025-05-28     1.0442-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值8,533.078,533.074,481.824,481.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
672.35104.99225.4587.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,383.49932.7618,084.3212,796.19
基金赎回款18,759.292,598.8114,258.523,637.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,624.20-1,666.063,825.809,158.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,908.130.000.000.00
期末基金净值36,921.496,972.008,533.0713,727.31