-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,533.07 | 8,533.07 | 4,481.82 | 4,481.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 672.35 | 104.99 | 225.45 | 87.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,383.49 | 932.76 | 18,084.32 | 12,796.19 |
| 基金赎回款 | 18,759.29 | 2,598.81 | 14,258.52 | 3,637.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,624.20 | -1,666.06 | 3,825.80 | 9,158.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,908.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,921.49 | 6,972.00 | 8,533.07 | 13,727.31 |