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国金惠鑫短债C(006735)

2023-12-11     1.10800.0181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,481.8213,130.3013,130.3066,666.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
87.1293.6266.96287.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,796.191,219.32913.5423,282.41
基金赎回款3,637.829,961.427,559.0377,105.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,158.37-8,742.10-6,645.48-53,823.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,727.314,481.826,551.7713,130.30