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国投瑞银先进制造混合(006736)

2022-08-16     4.4040-0.5465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值25,860.3625,860.366,356.666,356.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,834.085,737.4010,260.723,181.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款852,643.8934,086.0056,048.5724,431.71
基金赎回款382,605.1821,691.0546,805.5924,494.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
470,038.7112,394.959,242.98-62.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值469,064.9943,992.7125,860.369,475.77