-0.5465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,860.36 | 25,860.36 | 6,356.66 | 6,356.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,834.08 | 5,737.40 | 10,260.72 | 3,181.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 852,643.89 | 34,086.00 | 56,048.57 | 24,431.71 |
| 基金赎回款 | 382,605.18 | 21,691.05 | 46,805.59 | 24,494.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 470,038.71 | 12,394.95 | 9,242.98 | -62.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 469,064.99 | 43,992.71 | 25,860.36 | 9,475.77 |