-1.4453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,875.84 | 28,875.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,171.35 | -8.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,251.85 | 1,647.13 |
| 基金赎回款 | 34,942.38 | 26,466.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,690.53 | -24,818.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,356.66 | 4,048.08 |