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国投瑞银先进制造混合(006736)

2020-09-25     2.06230.7868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,356.6628,875.8428,875.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,181.561,171.35-8.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款24,431.7111,251.851,647.13
基金赎回款24,494.1634,942.3826,466.12
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62.45-23,690.53-24,818.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,475.776,356.664,048.08