0.7657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,891.59 | 148,891.59 | 242,288.37 | 242,288.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85,225.40 | -1,853.93 | -40,018.84 | -54,205.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,789.75 | 5,990.34 | 38,487.21 | 22,428.81 |
| 基金赎回款 | 118,652.94 | 27,666.89 | 91,865.16 | 27,467.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,863.19 | -21,676.55 | -53,377.95 | -5,038.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,253.80 | 125,361.10 | 148,891.59 | 183,043.88 |