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国投瑞银先进制造混合(006736)

2020-08-12     2.0184-1.4453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值28,875.8428,875.84
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,171.35-8.76
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,251.851,647.13
基金赎回款34,942.3826,466.12
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,690.53-24,818.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,356.664,048.08