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工银添慧债券A(006738)

2021-11-30     1.2355-0.1535%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,969.6326,118.6326,118.6363,202.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2.341,263.45359.721,927.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,208.748,199.781,184.681,006.75
基金赎回款5,431.0723,612.2319,070.0140,018.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
777.67-15,412.45-17,885.33-39,011.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,749.6411,969.638,593.0226,118.63