-0.4514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,209.07 | 30,209.07 | 20,496.09 | 20,496.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,058.73 | -751.16 | -1,426.86 | -601.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,096.23 | 2,073.54 | 20,883.94 | 20,213.39 |
| 基金赎回款 | 17,956.72 | 10,249.76 | 9,744.11 | 6,017.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,860.49 | -8,176.22 | 11,139.83 | 14,195.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,289.85 | 21,281.68 | 30,209.07 | 34,090.57 |