-0.0583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,095.49 | 2,489.28 | 2,489.28 | 2,534.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.76 | 254.35 | 69.76 | 350.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344.50 | 517.40 | 171.70 | 706.84 |
| 基金赎回款 | 1,278.67 | 1,165.53 | 349.12 | 1,102.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -934.17 | -648.13 | -177.42 | -395.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,260.07 | 2,095.49 | 2,381.62 | 2,489.28 |