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中融央视财经50ETF联接A(006743)

2020-09-25     1.31220.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,340.4990,796.1290,796.12
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153.461,375.28286.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,170.442,296.93275.40
基金赎回款5,938.1988,127.8474,415.58
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,767.75-85,830.91-74,140.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,726.216,340.4916,942.57