0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,340.49 | 90,796.12 | 90,796.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153.46 | 1,375.28 | 286.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,170.44 | 2,296.93 | 275.40 |
| 基金赎回款 | 5,938.19 | 88,127.84 | 74,415.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,767.75 | -85,830.91 | -74,140.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,726.21 | 6,340.49 | 16,942.57 |