-0.2115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,066.36 | 3,066.36 | 3,120.36 | 3,120.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49.78 | 96.50 | -392.02 | -191.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,965.16 | 241.60 | 1,495.94 | 975.47 |
| 基金赎回款 | 3,447.20 | 558.63 | 1,157.92 | -605.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -482.05 | -317.02 | 338.02 | 369.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,534.54 | 2,845.84 | 3,066.36 | 3,298.38 |