0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,550.31 | 39,577.54 | 39,577.54 | 38,962.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 537.05 | 507.90 | 313.23 | 1,925.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 3,000.61 | 0.03 | 0.00 | 0.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,000.59 | -0.01 | 0.00 | -0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 527.93 | 1,535.13 | 861.17 | 1,310.48 |
| 期末基金净值 | 35,558.83 | 38,550.31 | 39,029.61 | 39,577.54 |