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东海祥利纯债债券(006747)

2022-01-25     1.02250.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值220.0110,453.6510,453.6525,017.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.87-28.01-20.59217.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,098.821,905.991,405.6210,417.59
基金赎回款40,268.9812,111.625,129.3225,199.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,829.84-10,205.63-3,723.70-14,781.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,100.72220.016,709.3610,453.65