-0.0758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,564.38 | 38,564.38 | 38,092.05 | 38,092.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,345.11 | 1,421.94 | 1,146.42 | 880.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.06 | -0.04 | -0.12 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,946.99 | 1,235.59 | 673.96 | 224.65 |
| 期末基金净值 | 38,962.44 | 38,750.69 | 38,564.38 | 38,747.37 |