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富国中证价值ETF联接A(006748)

2021-02-25     1.63951.1912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值25,091.0825,615.7825,615.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
612.90740.07-539.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,419.1260,229.3024,615.54
基金赎回款22,721.5961,494.0734,892.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,302.47-1,264.77-10,276.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,401.5025,091.0814,800.20