0.9116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,091.08 | 25,091.08 | 25,615.78 | 25,615.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,057.12 | 612.90 | 740.07 | -539.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,168.08 | 6,419.12 | 60,229.30 | 24,615.54 |
| 基金赎回款 | 31,051.90 | 22,721.59 | 61,494.07 | 34,892.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,883.81 | -16,302.47 | -1,264.77 | -10,276.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,264.38 | 9,401.50 | 25,091.08 | 14,800.20 |