2.2339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,246.20 | 35,246.20 | 44,413.65 | 44,413.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,645.97 | 2,688.58 | 4,865.02 | 404.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,753.90 | 6,867.28 | 14,574.17 | 4,294.74 |
| 基金赎回款 | 30,210.55 | 13,032.52 | 28,606.64 | 21,191.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,456.65 | -6,165.24 | -14,032.47 | -16,896.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,435.52 | 31,769.54 | 35,246.20 | 27,921.35 |