2.4151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,187.07 | 80,187.07 | 86,259.68 | 86,259.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,868.65 | -7,569.79 | -11,076.48 | -6,109.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,165.20 | 7,435.04 | 34,802.56 | 14,909.31 |
| 基金赎回款 | 29,069.96 | 12,547.09 | 29,798.69 | 16,586.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,904.76 | -5,112.05 | 5,003.87 | -1,677.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,413.65 | 67,505.22 | 80,187.07 | 78,472.86 |