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天弘港股通精选混合C(006753)

2021-04-16     1.52902.1035%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,975.915,975.917,285.987,285.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,591.933,161.20560.1958.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,908.3931,403.585,739.140.00
基金赎回款-18,327.829,531.64-7,609.410.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,580.5721,871.94-1,870.270.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,148.4031,009.055,975.917,344.95