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天弘港股通精选混合C(006753)

2021-02-26     1.4737-3.8745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,975.917,285.987,285.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,161.20560.1958.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,403.585,739.140.00
基金赎回款9,531.64-7,609.410.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,871.94-1,870.270.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值31,009.055,975.917,344.95