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天弘港股通精选混合C(006753)

2024-02-26     0.7601-0.0263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值80,187.0786,259.6886,259.6837,148.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,569.79-11,076.48-6,109.79-17,857.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,435.0434,802.5614,909.31132,244.85
基金赎回款12,547.0929,798.6916,586.3465,276.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,112.055,003.87-1,677.0366,968.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,505.2280,187.0778,472.8686,259.68