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天弘港股通精选混合C(006753)

2022-05-16     1.01530.5546%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值37,148.4037,148.405,975.915,975.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,857.006,331.939,591.933,161.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132,244.8596,019.3739,908.3931,403.58
基金赎回款65,276.5838,660.49-18,327.829,531.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,968.2757,358.8821,580.5721,871.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,259.68100,839.2037,148.4031,009.05