0.0813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,318.38 | 62,943.71 | 62,943.71 | 110,567.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 407.78 | 683.30 | 457.34 | 2,627.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,999.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 61,682.00 | 3,308.63 | 3,308.63 | -45,030.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,682.20 | -3,308.63 | -3,308.63 | -45,030.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.66 |
| 期末基金净值 | 10,043.97 | 60,318.38 | 60,092.42 | 62,943.71 |