净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 107,774.56 | 107,408.72 | 107,408.72 | 74,308.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,260.03 | 3,373.57 | 2,097.91 | 5,023.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 29,999.90 |
基金赎回款 | 1,043.80 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,043.80 | 0.21 | 0.21 | 29,999.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,007.95 | 3,007.95 | 1,922.60 |
期末基金净值 | 108,990.79 | 107,774.56 | 106,498.90 | 107,408.72 |