行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元悦利定期开放债券(006754)

2024-03-18     1.03990.0385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值107,774.56107,408.72107,408.7274,308.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,260.033,373.572,097.915,023.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.220.2229,999.90
基金赎回款1,043.800.00-0.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,043.800.210.2129,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,007.953,007.951,922.60
期末基金净值108,990.79107,774.56106,498.90107,408.72