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鑫元悦利定期开放债券(006754)

2021-10-22     1.02420.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值74,308.3621,281.2621,281.262,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,816.492,367.131,329.08292.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,999.9054,999.8029,999.9019,999.90
基金赎回款0.000.000.002,010.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,999.9054,999.8029,999.9017,989.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,922.604,339.832,002.790.00
期末基金净值104,202.1574,308.3650,607.4521,281.26