0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,943.71 | 62,943.71 | 110,567.04 | 107,774.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 457.34 | 457.34 | 1,833.43 | 3,836.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,308.63 | 3,308.63 | -45,030.45 | 1,043.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,308.63 | -3,308.63 | -45,030.45 | -1,043.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,220.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,092.42 | 60,092.42 | 62,149.36 | 110,567.04 |