净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 82,371.11 | 90,288.05 | 90,288.05 | 94,315.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,711.04 | -21,649.95 | -13,484.05 | -8,447.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 38,416.55 | 135,516.53 | 57,948.56 | 149,927.69 |
基金赎回款 | 33,750.66 | 121,783.52 | 53,101.71 | 145,507.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,665.89 | 13,733.01 | 4,846.85 | 4,419.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 80,325.96 | 82,371.11 | 81,650.85 | 90,288.05 |