行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中证生物医药ETF联接A(006756)

2024-03-28     0.9829-0.0407%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值82,371.1190,288.0590,288.0594,315.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,711.04-21,649.95-13,484.05-8,447.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,416.55135,516.5357,948.56149,927.69
基金赎回款33,750.66121,783.5253,101.71145,507.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,665.8913,733.014,846.854,419.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,325.9682,371.1181,650.8590,288.05