-0.3563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,432.20 | 82,944.97 | 82,944.97 | 82,371.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,709.87 | -15,853.03 | -19,999.45 | -4,175.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,246.23 | 53,858.36 | 26,018.77 | 67,915.14 |
| 基金赎回款 | 27,607.86 | 56,518.10 | 25,250.99 | 63,165.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,361.63 | -2,659.74 | 767.78 | 4,749.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,780.44 | 64,432.20 | 63,713.30 | 82,944.97 |