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国泰中证生物医药ETF联接A(006756)

2021-02-24     1.8192-2.4924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,183.2534,279.7534,279.75
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,450.052,152.77-83.19
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款113,327.0512,302.15416.07
基金赎回款68,791.8436,551.4214,560.36
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,535.21-24,249.27-14,144.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值71,168.5112,183.2520,052.27