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农银汇理金禄债券(006758)

2021-09-23     1.02920.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值570,339.42231,393.42231,393.42101,835.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,476.619,605.996,065.616,364.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款173,887.05744,464.44569,244.29150,030.83
基金赎回款261,814.30398,987.8126,126.6521,876.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,927.26345,476.62543,117.63128,154.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,686.4216,136.6115,373.624,960.91
期末基金净值483,202.36570,339.42765,203.05231,393.42