行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

农银汇理金禄债券(006758)

2020-05-29     1.01910.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值101,835.97101,835.97
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,364.312,237.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款150,030.8350,015.41
基金赎回款21,876.7821,855.61
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
128,154.0528,159.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,960.911,598.45
期末基金净值231,393.42130,634.57