0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,148,308.43 | 1,200,918.65 | 1,200,918.65 | 693,818.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,102.10 | 22,935.03 | 15,099.80 | 57,598.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 545,785.69 | 1,702,200.76 | 812,715.57 | 1,054,565.57 |
| 基金赎回款 | 672,821.95 | 689,583.21 | 142,201.96 | 586,390.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,036.26 | 1,012,617.56 | 670,513.61 | 468,175.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,675.32 | 88,162.81 | 56,975.96 | 18,673.40 |
| 期末基金净值 | 2,037,698.94 | 2,148,308.43 | 1,829,556.10 | 1,200,918.65 |