0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 794,479.85 | 794,479.85 | 789,825.20 | 789,825.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,654.87 | 12,512.17 | 19,826.79 | 10,361.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 326,685.22 | 47,699.14 | 865,264.81 | 346,281.89 |
| 基金赎回款 | 431,937.50 | 230,207.85 | 853,860.25 | -511,550.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105,252.28 | -182,508.71 | 11,404.56 | -165,268.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,064.16 | 8,107.03 | 26,576.70 | 15,788.50 |
| 期末基金净值 | 693,818.29 | 616,376.28 | 794,479.85 | 619,130.23 |