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银河家盈债券(006761)

2024-05-17     1.28080.0156%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值390,769.64390,769.64246,208.76246,208.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,887.826,688.4511,265.624,909.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款915,940.18703,630.201,328,978.161,008,561.29
基金赎回款827,168.48351,098.781,085,123.08-269,750.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
88,771.70352,531.43243,855.07738,810.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
89,775.5549,827.85110,559.8178,947.50
期末基金净值401,653.61700,161.66390,769.64910,981.38