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银河家盈债券(006761)

2021-09-22     2.02340.0841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值171,547.31100,118.95100,118.9550,580.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142.84578.17-5.55707.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,810.87333,321.06296,320.46174,099.45
基金赎回款167,552.59225,357.25177,062.83124,677.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-159,741.72107,963.81119,257.6349,421.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,758.2437,113.6228,550.92591.24
期末基金净值9,190.18171,547.31190,820.11100,118.95