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银河家盈债券(006761)

2020-10-29     2.11600.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值100,118.9550,580.8750,580.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5.55707.40591.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款296,320.46174,099.4573,999.71
基金赎回款177,062.83124,677.53114,497.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
119,257.6349,421.92-40,497.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,550.92591.24591.24
期末基金净值190,820.11100,118.9510,082.91