-0.0869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 367,638.02 | 401,653.61 | 401,653.61 | 390,769.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,331.09 | 23,720.03 | 8,578.56 | 11,887.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,073.42 | 715,990.15 | 532,571.21 | 915,940.18 |
| 基金赎回款 | 314,278.06 | 677,952.49 | 187,757.77 | 827,168.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -304,204.64 | 38,037.66 | 344,813.44 | 88,771.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,420.40 | 95,773.29 | 54,843.32 | 89,775.55 |
| 期末基金净值 | 54,681.88 | 367,638.02 | 700,202.28 | 401,653.61 |