0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,262.36 | 12,805.13 | 12,805.13 | 205,409.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,084.97 | 1,284.00 | 207.67 | 1,941.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,209.13 | 144,233.47 | 144,142.54 | 14,001.94 |
| 基金赎回款 | 2,049.88 | 87,060.23 | 86,951.05 | 208,547.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,159.26 | 57,173.24 | 57,191.49 | -194,546.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,506.58 | 71,262.36 | 70,204.29 | 12,805.13 |