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景顺长城景泰鑫利纯债债券A(006764)

2022-05-19     1.15260.0260%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值12,805.1312,805.13205,409.85205,409.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,284.00207.671,941.281,826.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144,233.47144,142.5414,001.9413,999.94
基金赎回款87,060.2386,951.05208,547.94119,572.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,173.2457,191.49-194,546.00-105,573.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,262.3670,204.2912,805.13101,663.50