-0.0995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 71,629.87 | 71,629.87 | 73,007.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,825.37 | 958.88 | 1,719.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 109.62 | 89.52 | 555.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,501.28 | 82.05 | 515.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,391.66 | 7.47 | 40.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,075.50 | 3,075.50 | 3,137.06 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 67,988.08 | 69,520.71 | 71,629.87 |