0.0132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,867.94 | 8,867.94 | 10,885.37 | 10,885.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,349.43 | -2,540.46 | -2,135.62 | -1,058.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,536.13 | 4,884.39 | 3,510.28 | 1,809.96 |
| 基金赎回款 | 5,371.26 | 4,525.48 | 3,392.10 | 1,933.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 164.87 | 358.92 | 118.19 | -123.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,683.38 | 6,686.39 | 8,867.94 | 9,704.05 |