0.9486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,101.05 | 25,101.05 | 34,105.51 | 34,105.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,828.18 | 9,828.18 | -2,945.63 | -4,802.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,124.16 | 2,124.16 | 571.73 | 271.83 |
| 基金赎回款 | 8,278.13 | 8,278.13 | 6,630.56 | 2,416.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,153.97 | -6,153.97 | -6,058.83 | -2,144.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,775.26 | 28,775.26 | 25,101.05 | 27,158.20 |