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永赢合益债券(006771)

2021-05-06     1.01030.0792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值201,293.86201,293.8620,000.2620,000.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,522.605,026.666,046.201,840.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.950.00379,999.60379,999.60
基金赎回款-15.120.01199,585.01199,584.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.16-0.01180,414.59180,414.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,987.631,995.055,167.191,875.35
期末基金净值201,828.67204,325.46201,293.86200,380.46