0.0494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,668.78 | 204,438.62 | 204,438.62 | 200,668.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,188.15 | 719.03 | 869.59 | 8,658.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,591.09 | 4,488.87 | 4,289.36 | 4,887.88 |
| 期末基金净值 | 200,265.84 | 200,668.78 | 201,018.85 | 204,438.62 |