-0.1281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,608.92 | 200,608.92 | 201,139.82 | 201,139.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,346.03 | 3,081.30 | 5,055.24 | 3,039.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,286.89 | 3,690.85 | 5,586.15 | 3,192.08 |
| 期末基金净值 | 200,668.11 | 199,999.42 | 200,608.92 | 200,987.70 |