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前海开源优质成长混合(006775)

2021-10-19     1.18650.8328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值82,122.63357,402.23357,402.23651,448.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,099.9223,482.5513,748.9552,137.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,951.2429,585.2722,629.0128,541.43
基金赎回款-37,205.98328,347.42254,806.30374,724.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,254.74-298,762.15-232,177.28-346,183.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,767.9782,122.63138,973.90357,402.23