0.3437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,854.41 | 25,854.41 | 27,356.85 | 25,543.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -247.34 | -247.34 | -4,529.15 | -3,052.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208.04 | 208.04 | 715.42 | 10,558.36 |
| 基金赎回款 | 3,348.01 | 3,348.01 | 1,059.08 | 5,692.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,139.98 | -3,139.98 | -343.66 | 4,865.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,467.10 | 22,467.10 | 22,484.04 | 27,356.85 |