-0.2035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,158.44 | 25,854.41 | 25,854.41 | 27,356.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,866.04 | 2,012.34 | -247.34 | -848.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 447.18 | 1,137.75 | 208.04 | 1,949.49 |
| 基金赎回款 | 4,061.65 | 10,846.06 | 3,348.01 | 2,603.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,614.47 | -9,708.31 | -3,139.98 | -654.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,410.01 | 18,158.44 | 22,467.10 | 25,854.41 |