-0.7970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,543.91 | 25,543.91 | 37,662.66 | 37,662.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,052.99 | 3,856.95 | -7,186.36 | -4,279.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,558.36 | 6,507.44 | 7,763.68 | 5,975.09 |
| 基金赎回款 | 5,692.43 | 3,724.61 | 12,696.07 | 9,902.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,865.93 | 2,782.82 | -4,932.39 | -3,927.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,356.85 | 32,183.69 | 25,543.91 | 29,455.36 |