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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)

2021-04-15     1.0011-0.6550%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,849.831,849.831,638.531,638.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27.76-134.8850.35-31.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,865.871,334.55792.3747.29
基金赎回款2,031.43933.89631.42199.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
834.44400.67160.95-152.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,656.512,115.611,849.831,454.40