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汇丰晋信港股通精选股票(006781)

2022-07-06     0.9179-0.6387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值13,000.3713,000.3748,312.5848,312.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,666.74344.882,523.64372.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,097.283,237.408,487.335,094.65
基金赎回款7,878.955,297.4246,323.1832,350.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,781.67-2,060.02-37,835.85-27,255.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,551.9611,285.2313,000.3721,428.98