净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,992.52 | 7,551.96 | 7,551.96 | 13,000.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -828.42 | -702.70 | -298.10 | -1,666.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 465.37 | 1,094.98 | 743.57 | 4,097.28 |
基金赎回款 | 531.91 | 951.73 | 565.31 | 7,878.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66.55 | 143.26 | 178.26 | -3,781.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,097.56 | 6,992.52 | 7,432.12 | 7,551.96 |