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汇丰晋信港股通精选股票(006781)

2024-03-28     0.61301.2052%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,992.527,551.967,551.9613,000.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-828.42-702.70-298.10-1,666.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款465.371,094.98743.574,097.28
基金赎回款531.91951.73565.317,878.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66.55143.26178.26-3,781.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,097.566,992.527,432.127,551.96