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汇丰晋信港股通精选股票(006781)

2024-05-17     0.71281.0061%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,992.526,992.527,551.967,551.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,627.68-828.42-702.70-298.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,150.09465.371,094.98743.57
基金赎回款874.96531.91951.73565.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
275.13-66.55143.26178.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,639.976,097.566,992.527,432.12