-0.6387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,000.37 | 13,000.37 | 48,312.58 | 48,312.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,666.74 | 344.88 | 2,523.64 | 372.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,097.28 | 3,237.40 | 8,487.33 | 5,094.65 |
| 基金赎回款 | 7,878.95 | 5,297.42 | 46,323.18 | 32,350.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,781.67 | -2,060.02 | -37,835.85 | -27,255.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,551.96 | 11,285.23 | 13,000.37 | 21,428.98 |