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红土创新中证500增强A(006783)

2022-01-20     1.6951-0.9235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,142.062,272.732,272.731,083.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
480.931,035.08448.62142.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款525.4113,551.036,897.753,209.11
基金赎回款1,642.4012,716.786,115.052,162.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,116.99834.25782.701,047.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,505.994,142.063,504.052,272.73