-0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,221.31 | 4,221.31 | 4,142.06 | 4,142.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -735.87 | -77.77 | 719.72 | 480.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,062.48 | 18,201.11 | 2,083.05 | 525.41 |
| 基金赎回款 | 22,480.12 | 17,718.49 | 2,723.52 | 1,642.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,417.64 | 482.62 | -640.47 | -1,116.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 182.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 885.67 | 4,626.16 | 4,221.31 | 3,505.99 |