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红土创新中证500增强C(006784)

2022-07-01     1.63120.4557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,142.064,142.062,272.732,272.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
719.72480.931,035.08448.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,083.05525.4113,551.036,897.75
基金赎回款2,723.521,642.4012,716.786,115.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-640.47-1,116.99834.25782.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,221.313,505.994,142.063,504.05