0.2097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,176.11 | 4,176.11 | 33,000.52 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 221.59 | 105.91 | 64.83 | -227.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.53 | 74.51 | 177.31 | 33,109.36 |
| 基金赎回款 | 3,988.77 | 3,191.74 | -29,066.54 | 27,010.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,901.25 | -3,117.23 | -28,889.23 | 6,099.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 496.45 | 1,164.80 | 4,176.11 | 5,871.95 |