1.0428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,185.84 | 2,185.84 | 2,317.97 | 12,236.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 325.67 | 325.67 | -448.54 | -427.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,415.01 | 3,415.01 | 44.82 | 12,877.72 |
| 基金赎回款 | 3,004.58 | 3,004.58 | 47.34 | 22,369.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 410.43 | 410.43 | -2.53 | -9,491.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,921.94 | 2,921.94 | 1,866.91 | 2,317.97 |