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东方量化多策略混合(006785)

2021-03-05     1.18620.3384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,176.1133,000.520.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
105.9164.83-227.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款74.51177.3133,109.36
基金赎回款3,191.74-29,066.5427,010.17
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,117.23-28,889.236,099.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,164.804,176.115,871.95