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东方量化多策略混合(006785)

2021-12-03     1.04101.2547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值496.454,176.114,176.1133,000.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22.85221.59105.9164.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132.1787.5374.51177.31
基金赎回款157.053,988.773,191.74-29,066.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24.87-3,901.25-3,117.23-28,889.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值448.73496.451,164.804,176.11