-0.8730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,644.59 | 7,685.77 | 7,685.77 | 8,379.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,719.23 | 275.75 | 798.32 | 532.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,629.06 | 42,976.23 | 20,520.46 | 7,713.62 |
| 基金赎回款 | 26,317.53 | 26,293.15 | 10,535.24 | 8,940.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,688.48 | 16,683.07 | 9,985.22 | -1,227.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,236.89 | 24,644.59 | 18,469.31 | 7,685.77 |