-0.3811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,179.68 | 5,179.68 | 1,794.12 | 1,794.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,300.76 | 271.95 | 1,613.20 | 437.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,389.91 | 17,003.05 | 10,743.94 | 4,852.00 |
| 基金赎回款 | 16,235.81 | 11,338.92 | 8,971.58 | 2,916.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,154.10 | 5,664.12 | 1,772.36 | 1,935.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,033.02 | 11,115.76 | 5,179.68 | 4,166.96 |