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中信保诚景丰A(006789)

2024-05-27     1.00620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值40,282.0240,282.0240,672.5640,672.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,476.93932.63807.85774.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.061.008.578.48
基金赎回款4.012.017.415.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.95-1.001.162.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,399.370.001,199.540.00
期末基金净值40,356.6441,213.6540,282.0241,449.50