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中信保诚景丰A(006789)

2025-05-20     1.04660.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值40,356.6440,356.6440,282.0240,282.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,006.46765.701,476.93932.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111,952.932,113.231.061.00
基金赎回款98,309.1540,186.794.012.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,643.78-38,073.56-2.95-1.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
919.59919.591,399.370.00
期末基金净值54,087.302,129.2040,356.6441,213.65