净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 40,282.02 | 40,282.02 | 40,672.56 | 40,672.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,476.93 | 932.63 | 807.85 | 774.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1.06 | 1.00 | 8.57 | 8.48 |
基金赎回款 | 4.01 | 2.01 | 7.41 | 5.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.95 | -1.00 | 1.16 | 2.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,399.37 | 0.00 | 1,199.54 | 0.00 |
期末基金净值 | 40,356.64 | 41,213.65 | 40,282.02 | 41,449.50 |