0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,356.64 | 40,356.64 | 40,282.02 | 40,282.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,006.46 | 765.70 | 1,476.93 | 932.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,952.93 | 2,113.23 | 1.06 | 1.00 |
| 基金赎回款 | 98,309.15 | 40,186.79 | 4.01 | 2.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,643.78 | -38,073.56 | -2.95 | -1.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 919.59 | 919.59 | 1,399.37 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,087.30 | 2,129.20 | 40,356.64 | 41,213.65 |