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中信保诚景丰债券A(006789)

2021-04-09     1.02540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值40,387.1140,387.1120,103.4220,103.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,302.691,025.461,588.18654.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63.7050.6160,012.8860,003.36
基金赎回款64.8934.38-40,197.7940,191.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.1916.2319,815.1019,812.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,199.440.001,119.590.00
期末基金净值40,489.1741,428.8040,387.1140,569.89