0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,314.76 | 54,087.30 | 54,087.30 | 40,356.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150.95 | 589.86 | 516.05 | 1,006.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 477.51 | 2,502.52 | 2,062.25 | 111,952.93 |
| 基金赎回款 | 446.80 | 45,864.92 | 44,102.19 | 98,309.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30.71 | -43,362.40 | -42,039.94 | 13,643.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919.59 |
| 期末基金净值 | 11,496.42 | 11,314.76 | 12,563.41 | 54,087.30 |