0.0465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,087.30 | 40,356.64 | 40,356.64 | 40,282.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 516.05 | 1,006.46 | 765.70 | 1,476.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,062.25 | 111,952.93 | 2,113.23 | 1.06 |
| 基金赎回款 | 44,102.19 | 98,309.15 | 40,186.79 | 4.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,039.94 | 13,643.78 | -38,073.56 | -2.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 919.59 | 919.59 | 1,399.37 |
| 期末基金净值 | 12,563.41 | 54,087.30 | 2,129.20 | 40,356.64 |