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中信保诚景丰债券C(006790)

2022-09-28     1.0515-0.0475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值40,672.5640,489.1740,489.1740,387.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
774.371,698.43956.861,302.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.4810.117.2363.70
基金赎回款5.919.768.0564.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.570.35-0.82-1.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,515.390.001,199.44
期末基金净值41,449.5040,672.5641,445.2240,489.17