0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 547,648.04 | 547,648.04 | 874,657.32 | 874,657.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,097.20 | 8,968.68 | 23,924.83 | 14,359.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 682,660.71 | 363,704.18 | 877,734.18 | 419,231.61 |
| 基金赎回款 | 980,346.54 | 430,924.08 | 1,217,340.31 | 506,746.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -297,685.84 | -67,219.91 | -339,606.13 | -87,514.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,738.98 | 5,046.70 | 11,327.98 | 5,999.65 |
| 期末基金净值 | 255,320.42 | 484,350.11 | 547,648.04 | 795,502.75 |