0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,197.84 | 181,197.84 | 162,320.12 | 162,320.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,698.19 | 2,939.86 | 4,111.77 | 1,709.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 618,583.75 | 391,973.70 | 185,746.94 | 20,553.03 |
| 基金赎回款 | 418,674.13 | 194,911.55 | 170,980.99 | 76,823.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,909.62 | 197,062.16 | 14,765.95 | -56,270.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,668.38 | 1,668.38 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 386,137.28 | 379,531.48 | 181,197.84 | 107,759.28 |