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交银稳鑫短债债券A(006793)

2021-07-23     1.06500.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值181,197.84181,197.84162,320.12162,320.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,698.192,939.864,111.771,709.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款618,583.75391,973.70185,746.9420,553.03
基金赎回款418,674.13194,911.55170,980.9976,823.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,909.62197,062.1614,765.95-56,270.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,668.381,668.380.000.00
期末基金净值386,137.28379,531.48181,197.84107,759.28