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交银稳鑫短债债券A(006793)

2023-02-07     1.04900.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,285,580.34386,137.28386,137.28181,197.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,543.9425,079.909,187.006,698.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,345,960.311,415,757.09396,138.19618,583.75
基金赎回款-1,365,891.99506,961.12112,738.24418,674.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
980,068.33908,795.98283,399.96199,909.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,040.4934,432.814,915.331,668.38
期末基金净值2,258,152.121,285,580.34673,808.90386,137.28