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交银稳鑫短债债券A(006793)

2024-04-17     1.07320.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值874,657.32874,657.321,285,580.341,285,580.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,924.8314,359.9637,067.8026,543.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款877,734.18419,231.612,819,616.442,345,960.31
基金赎回款1,217,340.31506,746.483,225,711.88-1,365,891.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-339,606.13-87,514.87-406,095.44980,068.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,327.985,999.6541,895.3834,040.49
期末基金净值547,648.04795,502.75874,657.322,258,152.12