0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,285,580.34 | 386,137.28 | 386,137.28 | 181,197.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,543.94 | 25,079.90 | 9,187.00 | 6,698.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,345,960.31 | 1,415,757.09 | 396,138.19 | 618,583.75 |
| 基金赎回款 | -1,365,891.99 | 506,961.12 | 112,738.24 | 418,674.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 980,068.33 | 908,795.98 | 283,399.96 | 199,909.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,040.49 | 34,432.81 | 4,915.33 | 1,668.38 |
| 期末基金净值 | 2,258,152.12 | 1,285,580.34 | 673,808.90 | 386,137.28 |