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交银稳鑫短债债券C(006794)

2022-01-28     1.04260.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值386,137.28181,197.84181,197.84162,320.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,187.006,698.192,939.864,111.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款396,138.19618,583.75391,973.70185,746.94
基金赎回款112,738.24418,674.13194,911.55170,980.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
283,399.96199,909.62197,062.1614,765.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,915.331,668.381,668.380.00
期末基金净值673,808.90386,137.28379,531.48181,197.84