-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 255,320.42 | 255,320.42 | 547,648.04 | 547,648.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,960.66 | 3,960.66 | 12,097.20 | 12,097.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 714,189.95 | 714,189.95 | 682,660.71 | 682,660.71 |
| 基金赎回款 | 620,372.41 | 620,372.41 | 980,346.54 | 980,346.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,817.54 | 93,817.54 | -297,685.84 | -297,685.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,738.98 | 6,738.98 |
| 期末基金净值 | 353,098.62 | 353,098.62 | 255,320.42 | 255,320.42 |