0.9147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,402.18 | 11,402.18 | 12,109.80 | 12,109.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,847.42 | 3,579.76 | 220.37 | -930.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,434.43 | 11,852.58 | 2,994.09 | 1,578.21 |
| 基金赎回款 | 19,675.13 | 5,567.31 | 3,922.09 | 2,314.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,759.29 | 6,285.27 | -927.99 | -736.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,008.89 | 21,267.21 | 11,402.18 | 10,443.42 |