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富国消费升级混合A(006796)

2021-09-24     2.18470.6496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值34,577.4516,355.6116,355.6133,304.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,606.0012,717.384,669.862,237.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,726.2131,402.194,575.5715,988.40
基金赎回款19,927.1725,897.748,715.8435,174.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,799.045,504.45-4,140.27-19,186.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,982.4934,577.4516,885.2016,355.61