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富国消费升级混合(006796)

2020-08-07     1.9945-1.2575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值33,304.7933,304.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,237.26607.19
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15,988.404,219.23
基金赎回款35,174.8330,739.71
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,186.43-26,520.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,355.617,391.51