净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 766,042.17 | 340,310.02 | 340,310.02 | 205,369.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,065.42 | 14,971.33 | 7,273.71 | 7,945.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,823,309.20 | 2,000,004.80 | 1,040,528.37 | 455,484.10 |
基金赎回款 | 1,028,854.15 | 1,571,350.58 | 496,703.70 | 320,628.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 794,455.05 | 428,654.22 | 543,824.67 | 134,855.52 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,437.07 | 17,893.39 | 4,998.29 | 7,860.88 |
期末基金净值 | 1,567,125.58 | 766,042.17 | 886,410.12 | 340,310.02 |