行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实中短债债券A(006797)

2024-03-28     1.1086-0.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值766,042.17340,310.02340,310.02205,369.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,065.4214,971.337,273.717,945.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,823,309.202,000,004.801,040,528.37455,484.10
基金赎回款1,028,854.151,571,350.58496,703.70320,628.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
794,455.05428,654.22543,824.67134,855.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,437.0717,893.394,998.297,860.88
期末基金净值1,567,125.58766,042.17886,410.12340,310.02