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嘉实中短债债券C(006798)

2020-10-19     1.05380.0475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,403.9563,408.3963,408.39
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,133.62956.08446.67
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款477,121.4518,994.221,114.54
基金赎回款304,914.77-61,954.7332,509.88
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
172,206.68-42,960.52-31,395.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值194,744.2421,403.9532,459.72