0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 943,552.38 | 943,552.38 | 943,552.38 | 1,476,721.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,568.18 | 8,568.18 | 8,568.18 | 39,720.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 719,005.74 | 719,005.74 | 719,005.74 | 2,177,414.70 |
| 基金赎回款 | 1,146,472.38 | 1,146,472.38 | 1,146,472.38 | 1,658,991.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -427,466.65 | -427,466.65 | -427,466.65 | 518,423.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 524,653.92 | 524,653.92 | 524,653.92 | 2,034,865.08 |