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嘉实中短债债券C(006798)

2021-09-24     1.0725-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值205,369.8121,403.9521,403.9563,408.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,395.902,668.831,133.62956.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款234,011.89710,432.28477,121.4518,994.22
基金赎回款-181,182.25529,135.25304,914.77-61,954.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,829.64181,297.03172,206.68-42,960.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值261,595.35205,369.81194,744.2421,403.95