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财通资管鸿运中短债债券A(006799)

2024-03-28     1.14230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值360,093.66881,928.46881,928.4649,759.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,817.9721,318.4515,617.2015,487.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款588,803.511,863,425.391,176,439.192,182,363.04
基金赎回款384,465.332,392,418.701,026,834.101,365,681.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
204,338.19-528,993.31149,605.09816,681.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,140.0414,159.945,676.160.00
期末基金净值569,109.78360,093.661,041,474.58881,928.46