0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 881,928.46 | 881,928.46 | 49,759.46 | 49,759.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,318.45 | 15,617.20 | 15,487.69 | 4,816.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,863,425.39 | 1,176,439.19 | 2,182,363.04 | 877,706.50 |
| 基金赎回款 | 2,392,418.70 | 1,026,834.10 | 1,365,681.73 | 402,945.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -528,993.31 | 149,605.09 | 816,681.32 | 474,761.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,159.94 | 5,676.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 360,093.66 | 1,041,474.58 | 881,928.46 | 529,336.90 |