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财通资管鸿运中短债债券A(006799)

2024-06-24     1.14270.0263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值360,093.66360,093.66881,928.46881,928.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,291.458,817.9721,318.4515,617.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,261,343.36588,803.511,863,425.391,176,439.19
基金赎回款871,233.33384,465.332,392,418.701,026,834.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
390,110.03204,338.19-528,993.31149,605.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,649.874,140.0414,159.945,676.16
期末基金净值754,845.27569,109.78360,093.661,041,474.58