0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 517,092.60 | 517,092.60 | 517,092.60 | 754,845.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,920.13 | 3,920.13 | 3,920.13 | 10,550.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 550,205.51 | 550,205.51 | 550,205.51 | 576,156.70 |
| 基金赎回款 | 580,369.76 | 580,369.76 | 580,369.76 | 638,469.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,164.25 | -30,164.25 | -30,164.25 | -62,312.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,088.11 | 8,088.11 | 8,088.11 | 4,698.37 |
| 期末基金净值 | 482,760.37 | 482,760.37 | 482,760.37 | 698,384.92 |