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财通资管鸿运中短债债券A(006799)

2023-06-05     1.13070.0177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值881,928.46881,928.4649,759.4649,759.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,318.4515,617.2015,487.694,816.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,863,425.391,176,439.192,182,363.04877,706.50
基金赎回款2,392,418.701,026,834.101,365,681.73402,945.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-528,993.31149,605.09816,681.32474,761.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,159.945,676.160.000.00
期末基金净值360,093.661,041,474.58881,928.46529,336.90