0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 482,760.37 | 517,092.60 | 517,092.60 | 754,845.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,422.03 | 3,920.13 | 2,041.30 | 14,761.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,043.84 | 550,205.51 | 197,807.78 | 910,166.08 |
| 基金赎回款 | 283,021.63 | 580,369.76 | 359,893.58 | 1,151,204.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -212,977.80 | -30,164.25 | -162,085.80 | -241,038.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 700.54 | 8,088.11 | 5,005.86 | 11,475.30 |
| 期末基金净值 | 271,504.06 | 482,760.37 | 352,042.23 | 517,092.60 |