0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 517,092.60 | 517,092.60 | 754,845.27 | 754,845.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,041.30 | 2,041.30 | 10,550.65 | 10,550.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197,807.78 | 197,807.78 | 576,156.70 | 576,156.70 |
| 基金赎回款 | 359,893.58 | 359,893.58 | 638,469.31 | 638,469.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -162,085.80 | -162,085.80 | -62,312.62 | -62,312.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,005.86 | 5,005.86 | 4,698.37 | 4,698.37 |
| 期末基金净值 | 352,042.23 | 352,042.23 | 698,384.92 | 698,384.92 |