-0.0904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,384.41 | 3,384.41 | 3,553.47 | 3,553.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 584.29 | 584.29 | 165.10 | -356.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 287.01 | 287.01 | 523.69 | 382.93 |
| 基金赎回款 | -1,483.91 | -1,483.91 | 857.85 | 335.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,196.91 | -1,196.91 | -334.16 | 47.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,771.79 | 2,771.79 | 3,384.41 | 3,243.70 |