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前海联合科技先锋混合A(006801)

2024-02-28     1.0965-3.7482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,998.465,052.705,052.706,637.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
240.46-1,254.49-722.85448.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款388.061,206.89691.984,361.32
基金赎回款549.991,006.65-544.146,395.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-161.93200.24147.84-2,033.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,076.983,998.464,477.705,052.70