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前海联合科技先锋混合C(006802)

2024-05-17     1.09180.6546%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,998.463,998.465,052.705,052.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-149.94240.46-1,254.49-722.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款538.92388.061,206.89691.98
基金赎回款833.96549.991,006.65-544.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-295.04-161.93200.24147.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,553.474,076.983,998.464,477.70