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前海联合科技先锋混合C(006802)

2021-06-21     1.66281.1805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,294.189,294.1825,583.83
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,708.142,155.33522.32
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款14,736.018,376.45787.29
基金赎回款20,100.4014,313.46-17,599.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,364.39-5,937.01-16,811.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,637.945,512.519,294.18