-1.4834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,771.79 | 3,384.41 | 3,384.41 | 3,553.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,044.81 | 584.29 | -69.66 | 165.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265.07 | 287.01 | 83.50 | 523.69 |
| 基金赎回款 | 1,634.29 | -1,483.91 | 354.99 | 857.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,369.22 | -1,196.91 | -271.49 | -334.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,447.39 | 2,771.79 | 3,043.26 | 3,384.41 |