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前海联合科技先锋混合C(006802)

2022-12-02     1.3162-0.6191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,052.706,637.946,637.949,294.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-722.85448.50431.692,708.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款691.984,361.322,433.6314,736.01
基金赎回款-544.146,395.06-3,840.1220,100.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
147.84-2,033.74-1,406.49-5,364.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,477.705,052.705,663.146,637.94