-0.7959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,256.79 | 56,256.79 | 6,788.47 | 6,788.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,386.97 | -2,532.35 | -2,015.57 | -433.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,728.05 | 51,855.84 | 56,189.26 | 4,476.32 |
| 基金赎回款 | 76,133.89 | 31,699.11 | 4,705.36 | 426.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,405.84 | 20,156.73 | 51,483.90 | 4,049.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,463.99 | 73,881.17 | 56,256.79 | 10,404.72 |