-3.0684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,557.32 | 8,997.61 | 8,997.61 | 26,463.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 211.60 | 8,646.42 | 1,732.39 | -2,201.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,189.04 | 57,735.03 | 13,358.45 | 495.11 |
| 基金赎回款 | 25,271.57 | 14,821.74 | 4,967.81 | 15,759.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,082.53 | 42,913.29 | 8,390.64 | -15,264.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,686.39 | 60,557.32 | 19,120.64 | 8,997.61 |