0.6310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,997.61 | 8,997.61 | 26,463.99 | 56,256.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,732.39 | 1,732.39 | -4,764.83 | -14,386.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,358.45 | 13,358.45 | 129.28 | 60,728.05 |
| 基金赎回款 | 4,967.81 | 4,967.81 | 10,249.27 | 76,133.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,390.64 | 8,390.64 | -10,119.99 | -15,405.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,120.64 | 19,120.64 | 11,579.16 | 26,463.99 |