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西部利得添盈短债债券E(006808)

2023-01-20     1.05050.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,085.81141.94141.94886.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137.45250.80112.350.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,824.3058,630.7054,060.221,606.33
基金赎回款-9,081.9152,789.745,165.482,351.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,742.385,840.9648,894.74-745.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00147.90147.900.00
期末基金净值20,965.636,085.8149,001.13141.94