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西部利得添盈短债债券E(006808)

2021-09-16     1.01800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值141.94886.65886.6557,583.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
112.350.741.27320.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,060.221,606.331,275.70138.49
基金赎回款5,165.482,351.781,272.9857,155.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,894.74-745.462.73-57,016.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
147.900.000.000.00
期末基金净值49,001.13141.94890.65886.65