行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康香港银行指数A(006809)

2024-07-12     1.11052.1056%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,307.8611,307.8615,829.0415,829.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.59637.43364.061,334.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,235.572,354.1718,261.4315,611.29
基金赎回款10,251.154,668.1023,146.6716,769.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,015.58-2,313.93-4,885.24-1,158.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,296.879,631.3611,307.8616,004.62