-0.1597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,811.85 | 15,493.69 | 15,493.69 | 6,296.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 674.58 | 14,627.92 | 9,073.27 | 2,708.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,182.06 | 292,912.06 | 142,093.30 | 34,106.03 |
| 基金赎回款 | 84,814.29 | 227,221.82 | 60,018.55 | 27,617.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,632.23 | 65,690.24 | 82,074.74 | 6,488.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,854.20 | 95,811.85 | 106,641.71 | 15,493.69 |