行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康香港银行指数A(006809)

2021-08-04     0.8612-0.2317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,797.083,797.081,597.061,597.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-455.51-592.14164.87-26.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,804.742,769.702,887.55138.14
基金赎回款15,777.913,019.02-852.4147.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,026.83-249.322,035.1490.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,368.412,955.613,797.081,660.88