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泰康香港银行指数C(006810)

2022-08-12     0.87300.4141%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值12,368.4112,368.413,797.083,797.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
488.081,173.85-455.51-592.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,318.8624,301.4624,804.742,769.70
基金赎回款31,346.3123,595.7315,777.913,019.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,972.55705.739,026.83-249.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,829.0414,247.9812,368.412,955.61