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泰康港股通地产指数A(006816)

2020-10-30     0.9004-0.2106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,662.401,443.771,443.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-171.05185.17103.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,906.362,026.65710.07
基金赎回款1,432.15-1,993.18884.91
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
474.2133.47-174.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,965.571,662.401,371.98