-0.4181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,508.82 | 1,662.40 | 1,662.40 | 1,443.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 281.08 | -339.71 | -171.05 | 185.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,834.78 | 4,606.00 | 1,906.36 | 2,026.65 |
| 基金赎回款 | 5,114.24 | 3,419.87 | 1,432.15 | -1,993.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -279.46 | 1,186.13 | 474.21 | 33.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,510.45 | 2,508.82 | 1,965.57 | 1,662.40 |