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泰康港股通地产指数A(006816)

2021-09-22     0.7624-3.0396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,508.821,662.401,662.401,443.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
281.08-339.71-171.05185.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,834.784,606.001,906.362,026.65
基金赎回款5,114.243,419.871,432.15-1,993.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-279.461,186.13474.2133.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,510.452,508.821,965.571,662.40