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泰康港股通地产指数C(006817)

2020-08-07     0.9834-0.8569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值1,443.771,443.77
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
185.17103.05
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,026.65710.07
基金赎回款-1,993.18884.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33.47-174.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,662.401,371.98