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安信盈利驱动股票C(006819)

2021-07-30     1.5377-0.5497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,577.8617,577.8648,449.3048,449.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,235.12612.214,222.08783.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,830.1612,312.6719,373.573,459.42
基金赎回款40,768.4211,714.85-54,467.0934,210.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,938.26597.82-35,093.52-30,751.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,874.7218,787.9017,577.8618,481.30